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【引用】3月26日(周一)深圳 私募内部资料精研【独家】  

2012-03-25 13:56:47|  分类: 学科研习 |  标签: |举报 |字号 订阅

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3月26日(周一)深圳 私募内部资料精研【独家】
  ◆个股内线透视(3月26日)
  中国铝业(601600)将不断向上游资源类公司转型
  伴随经济复苏和铝代铜效应的逐渐显现,电解铝需求复苏有望持续。而受到限产、淘汰落后产能和电力成本提升的影响,电解铝行业的成本也在不断提升。十二五期间,国内落后产能淘汰和节能减排的要求将不断提升,国内电解铝产能过剩的程度有望出现缓解,进而推动行业发展。将有利于提高公司的自产矿电解铝率,增强公司的整体实力,提升公司在国内外市场的影响力和竞争力。技术面上,公司股价近期随有色金属板块强势拉升刺激,量价配合稳定,短线可考虑逢低关注。
  北京利尔(002392):产业链扩张 行业整合的领头羊
  优化生产力布局,积极推进产业链向上游延伸。向耐火原料镁砂、铝矾土等上游产业发展,逐步建设优质铝矾土和镁砂两大原料生产基地,提高整体盈利能力。我国的钢铁、有色和建材等行业均在进行产业结构调整、工艺技术更新和节能降耗工作,由此必将促进耐火材料行业的变革,公司有望成为钢铁行业耐火材料的行业整合者。
  以绿色耐火材料新产品为导向,完善公司的产品结构。实现普通产品大幅度下降,长寿节能型、环保友好型、质量功能型的新型绿色耐材产品有大幅度提高,是目前我国耐火材料行业发展的一大趋势。积极推进行业内的兼并重组、强强联合和战略重组,积极实施完善区域布局战略。预计2012、2013年公司EPS分别为0.31和0.47元,对应当前股价PE为36.2和23.6,考虑到公司有望成为钢铁耐材行业的整合者,由此给予公司“增持”评级。
  荣盛发展(002146)主要从事普通商品房开发。公司是一家致力于中等城市商品住宅规模开发、专业化经营、稳步成长跨地区大型房地产开发企业,具有国家房地产开发一级资质,跨地区业务在紧紧围绕京津冀和长江三角洲两大经济圈基础上,立足中等城市,稳步涉足风险较小大城市,有选择地兼顾发展较快小城市进行商品住宅规模开发。今日投资《在线分析师》显示:公司2012-2014年综合每股盈利预测值分别为1.09元、1.42元、1.89元,对应动态市盈率为9倍、7倍、5倍;当前共有29位分析师跟踪,其中建议“强烈买入”、“买入”、“观望”的分别为14人、14人、1人,综合评级系数1.55。
  公司是三线城市龙头。公司项目主要位于三线城市,而这些地区房地产的主要推动因素是城镇化的进行。因此公司盈利的驱动因素较为稳定可靠,尽管公司产品售价不高,2011年销售单价为6255元/平方米,但受益于公司所在城市经济和居民收入的快速发展,销售单价的增速较快,2010年的增速为 24%,2011年增速为19%。同时,公司是建筑工程出身,对成本控制严格,在土地成本方面,公司项目拓展非常谨慎,2011年新获得的项目楼面单价为 1152元/平方米,基本与2010年持平,建筑面积178.2万平方米,明显低于2010年。公司的土地成本增速明显低于项目售价的增速,因此公司的毛利率不断改善,预计这种趋势仍然可以持续。
  报告期内,公司实现商品房销售回款115亿元,虽因上半年准备不足未完成年度计划,但同比依然增长20%。公司11年存量项目货值约60亿元,12年新增推盘货值约200亿,合计共有超过250亿元的货值可供12年销售,考虑到公司产品主要面向自住性需求、定价灵活、准备充分、备货充足,预计实现60%的去化率、完成150亿元的12年回款计划问题不大,增长可达30%。
  经过十几年的发展,公司形成了立足于京津冀环渤海地区和长三角区域有发展潜力的中等城市,稳步涉足风险较小的大城市,有选择地兼顾发展较快的小城市全国布局战略。公司已经在全国9个省20个城市开发40余项目,所在城市的房地产市场的房价收入比衡量较低,市场比较健康,仍然有较大的发展空间。另外,2011年,公司通过股权收购、招拍挂等多种方式,先后在廊坊、南京、沈阳、盘锦等5个城市获得土地7宗,规划建筑面积178.19万平方米。年底,公司土地储备建筑面积1769.77万平米,可以满足公司未来三年左右的开发需要。
  预计公司2012-2013年每股收益分别为1.04和1.26元,维持公司“增持”投资评级。
  ◆ 牛股提示:
  中茵股份(600745)周五上涨9.97%公司是布局江苏和湖北三四线城市(昆山、淮安、连云港、徐州、黄石等)的小型开发商,项目储备规模超过100万平米;产品类型涵盖住宅地产与商业地产,包括住宅、商铺、酒店和写字楼等,抵御行业周期风险的能力较强。为减小国家政策调控对公司的影响,丰富产业结构,公司在试水医药行业9天后,又宣布“涉矿”。二级市场上,该股今日再封涨停,“涉矿”概念受到追捧,但盘中多方分歧,建议保持观望。数据显示周五该股的DDX为0.106,大单金额为302.01万元。
  西藏药业(600211)周五上涨5.93%公司是西藏雪域高原上诞生的第一家高新技术制药上市企业,具备世界上独一无二丰富藏药资源,西藏特殊的高原气候赋予藏药药力强效、天然环保等特点。  红公司主导产品诺迪康系列药品作为西藏政府扶持重点,疗效好并可替代进口等明显优势。另,国家近年来扶持西藏板块,市场预期《西部大开发“十二五”规划》即将获批。二级市场上,该股今日获得资金关注,领涨西藏板块,后市热点持续性待观望,暂持有。数据显示周五该股的DDX 为0.690,大单金额为867.19万元。
  辉煌科技(002296)周五上涨10.02%公司主营产品包括铁路信号微机监测系统、列车调度指挥系统、无线调车系统和铁路视频监控系统等15个铁路信息化产品,其中13个产品取得铁道部认证或者通过审查,在同业中处于领先地位。公司产品覆盖铁路信息化多个子领域,将最大程度受益于我国高速铁路的快速发展。消息面上,“十二五”综合交通运输体系规划日前获批。二级市场上,今日部分铁路股延续升势,该股逆市封涨停,多方占优,持股勿追。数据显示周五该股的 DDX为1.361,大单金额为1363.31万元。
  茂硕电源(002660)周五上涨6.19%公司是国内领先的高可靠、智能化、高效节能开关电源制造及解决方案提供商,是国内较早从事LED驱动电源研发和生产的厂商之一。公司主要产品为消费类电子产品和大功率LED照明设备配套所需的驱动电源。作为国内开关电源行业的领先者,公司未来发展值得期待。另据悉,2012年政府将斥资400亿用于LED路灯采购。二级市场上,今日次新股表现活跃,该股逆市拉升,龙虎榜显示机构22日买入172万,短线关注。数据显示周五该股的DDX为0.584,大单金额为269.93万元。
  ◆ 熊股警示:
  六国化工(600470)周五下跌4.13%公司主营高浓度磷肥的生产和销售,主要产品为磷酸二铵、高浓度复合肥,所处行业为化学肥料制造业,主要为农业生产服务。公司大力推进一体化战略,实现产业升级和产品结构调整,提升盈利能力。公司2010年与四川大学签署了合作开发合同,正式进军新能源电池领域。另据悉,公司将于24日披露年报业绩。二级市场上,此前因市场炒作磷矿题材,该股一度继续走强,本周以来呈现补跌态势,后市逢低关注。数据显示周五该股的DDX为-0.610,大单金额为-3430.25万元。
  贤成矿业(600381)周五下跌10.02%公司2011年通过重组转型煤炭业务,据年报披露,资产重组后,公司目前享有的煤炭保有资源储量由原来的 2373万吨增长到7226万吨,增长约204.51%。此外,随后公司还于2011年募资用于投资青海创新矿业,以实施盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目。增资后,  红公司将持有创新矿业80%以上股权。二级市场上,该股此前因成功脱帽有所走高,利好兑现后收3连阴,短线抛压明显,谨慎参与。数据显示周五该股的DDX为-1.244,大单金额为-4870.57万元。
  万马电缆(002276)周五下跌5.29%公司主营输配电及控制设备制造业,是国内电缆行业唯一一家具有产业链优势的公司,取得了国家电网公司 110kV交联电力电缆供货资格。此外,公司拟进军矿业,剑指新疆未来规模最大的铜矿。据悉,中国电线电缆行业已成我国最大的铜材产品消费者,用量占整个铜材产品将近一半。另据悉,公司2011年拟10转8派1元。二级市场上,该股今日低开低走,印证了本栏22日的判断,后市或有调整需求,不建议追高。数据显示周五该股的DDX为-0.853,大单金额为-1703.39万元。
  东宝生物(300239)周五下跌8.58%公司是专业的明胶及延伸产品胶原蛋白生产企业,国家级高新技术企业,目前拥有4000吨/年骨明胶和200吨 /年胶原蛋白的生产能力,是国内最大的骨明胶生产厂商,也是国内真正掌握小分子量胶原蛋  红白制备技术并实现规模化生产的少数企业之一。消息面上,公司2011年业绩增长14.09%,分配预案为拟10转10 派1元。二级市场上,该股今日继续走低,本周以来持续调整,前期获利盘出逃迹象明显,持股仍需谨慎。数据显示周五该股的DDX为-1.697,大单金额为-760.76万元。
  3月26日涨跌幅前列个股点评
  沪涨前五:
  600745 中茵股份        10.06%  中茵股份刊登的投资公告中提到涉矿事项,处于强势,上扬延续
  600397 安源股份  7.47%  重组预期,《煤炭工业发展“十二五”规划》,上涨明显,守仓
  600843 上工申贝  6.84%  2011年实现净利1.13亿元,同比增长149.47%, 强势上行为主
  600211 西藏药业  5.75%   西藏概念区域,西部大开发"十二五"规划获批,做多明显,看好
  600844 丹化科技  5.13%  产能负荷逾60% 丹化科技乙二醇项目已有盈利,仍以上行为主
  沪跌前五:
  600381 贤成矿业       -10.02%  重组股,19日ST贤成更名贤成矿业,累计上涨,拉高出货,不看好
  600141 兴发集团 -9.98%  拟定增募资13.5亿拓展精细磷化工,获利出逃,围绕5日均线整理
  600340 华夏幸福 -7.94%  华夏幸福等7家房企去年底存货增幅超过30%,下跌空间较大,离场
  600638 新 黄 浦 -6.52%  期货概念,美联储发出强势美元信号,商品货币受累,空方占主动
  600106 重庆路桥 -6.48%  重庆路桥2011年净利润高达14.63亿,主力出货,下跌空间大,离场
  深涨前五:
  002296 辉煌科技         10.02%   信号股,“十二五”综合交通运输体系规划日前获批,强势上行为主
  002619 巨龙管业          9.72%   巨龙管业受益水利水电政策逐步落实,工程招标加速,强势格局,持仓
  000755 山西三维          6.63%   高油价推涨BDO(1,4-丁二醇),山西三维受益大,做多趋势明显,看好
  002427 尤夫股份          6.45%   化学纤维制造,涤纶工业丝新秀,受益产品提价,多方强大,可继续看好
  002391 长青股份          6.35%   农药化肥股,十二五期间大力发展扶持农业创新,做多趋势明显,看好
  深跌前五:
  000043 中航地产        -10.03%   地产股,三四线城市为主的房地产业务,主力拉高出货,调整仍将延续
  002298 鑫龙电器        -10.02%   鑫龙电器一季度净利润较去年同期增长120%,利好出尽,调整仍将延续
  002231 奥维通信        -10.01%   高送转题材股,2011年年报拟10转10派1.5,累计上涨,获利出逃,看淡
  000809 铁岭新城        -10.00%   铁岭新城2011年净利润增31% 拟10转5,低于市场预期,见光死,不看好
  002229 鸿博股份       -10.00%   据传鸿博股份连续利好有为大股东减持做铺垫嫌疑,小区间内继续整理
  3月26日 最新深圳红岭私募信息汇总【独家】
  传ST高陶:即将公告摘帽
  传亚太科技:收购贵州的稀土公司
  传东材科技:高送配
  传道博股份:有重组预期
  传盛运股份:收购租赁公司拓展销售渠道
  传江苏神通:2012年核电业务有望成为业绩助推器
  传鑫富药业:下周公告获得江西龙南县一稀土探矿权
  传三毛派神:重组或资产注入成朦胧利好
  传顺网科技:业绩符合预期,规模优势明显
  传鄂尔多斯:正在建设电石法生产PVC项目一期,预计7月建成
  传广州浪奇:近期将披露与宝洁的合作细节
  传翰宇药业:将引进独家糖尿病药物
  传软控股份:交付能力提升,收入快速增长
  传现代制药:周末公告硫辛酸出口日本订单3亿
  传宗申动力:下周公告注册成立矿业公司,注入金矿
  传北新路桥:年报披露投资矿业,先投资煤矿和一个和田玉矿。
  传东材科技:10送10红派6.
  传久立特材:公司核电项目即将重启
  传长城集团:泰国南邦府陶瓷协会主席翁猜透露,陶瓷业者下月将与客户协商,对产品涨价20%,
  印度西部城市浦那爆发猪流感已致7人死亡
  印度西部城市浦那近期爆发猪流感,疫情已导致至少7人死亡,另有近百人感染。据环球网报道,当地医院的医生说,过去两周时间内浦那及周边地区已有7人因猪流感死亡,另有近百人感染。
  美国对中国不锈钢水槽发起“红双反”调查
  美国商务部3月22日宣布,对从中国进口的不锈钢拉制水槽产品发起反倾销和反补贴调查。
  多家基金公司将上报养老金投资方案
  中国社保基金受托运营广东省千亿元养老金一石激起千层浪.中国证券报周五报导称,多家基金公司上报养老金投资组合方案,期望从中"分得一杯羹".方案中具体标的选择上与公募基金产品差别不大,但在投资风险控制上则更为严格.

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